Efter fem års nedadgående bevægelse steg GameStop (GME) -aktierne i denne uge - fra en slutkurs på $ 4,28 pr. Aktie den 27. januar 2020 til $ 345 den 27. januar 2021, et år senere. I morges nåede aktier $ 490 in handel før markedet .



Så hvad udløste denne mere end 7.200% stigning i GME - og et løb på 689% netop i den forløbne uge?



Med et ord, Reddit. Hvad der startede med en tråd på r / WallStreetBets, et samfund hvor mere end 3,1 millioner abonnenter diskuterer aggressive handelsstrategier, førte til en så markant stigning, at handel med GME blev stoppet flere gange. Præsident og administrerende direktør for Nasdaq, Adena Friedman, erklærede onsdag, at børsen potentielt ville stoppe aktien, hvis den opdagede usædvanlig handelsaktivitet, der matchede samtaler på sociale medier.

44, der betyder doreen dyd

Men mens samtalen begyndte på Reddit, blev den ikke der længe. Ved brug af HASHTAGSs avancerede lytning , vi spores stigningen i samtalen om GME på socialt i løbet af den sidste uge og analyserede det sammen med kursudsving i bestanden for at identificere temaer i det sociale snak.

Læs videre for at forstå, hvordan sociale medier har påvirket denne ekstreme volatilitet, og hvordan social lytning kan hjælpe finansielle institutioner og virksomhedsudstedere med at få synlighed i realtidsanalyse.



Sporing af tendensen: Hvordan GameStop kører udfoldet

Som rapporteret af Alex Kirshner den Skifer , en Reddit-bruger i r / WallStreetBets-samfundet offentliggjorde et indlæg i september 2020 med titlen 'Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop.' Kirshner skriver:

Underredditoren bemærkede, at bestanden allerede havde en betydelig kort eksponering (måneder før Cohen blev medlem af bestyrelsen) og forudsagde, at short-sælgere ville blive tvunget til at opgive deres positioner og ved at købe deres aktie tilbage ville de øge prisen. R / WallStreetBets-brugere glædede sig over ideen og tog den som en chance for at ægge hinanden på.

Dette indlæg markerer en næsten 20-årig bundproces i GME-aktier, på dette tidspunkt handler den stadig under $ 10. Denne uge steg aktier over $ 372, og handlen blev standset flere gange.



Social samtale omkring GameStop og r / WallStreetBets begyndte at blive varm i løbet af den sidste uge. Fra 20. januar til 27. januar var der mere end 82.000 Reddit-omtaler af 'GME' på Google, og HASHTAGS Advanced Listening fangede mere end 1.582.000 tweets og 1.465 YouTube-videoer om GameStop. I samme tidsperiode havde samtalen på Twitter og YouTube alene en potentiel rækkevidde på næsten 10 milliarder indtryk og har i alt genereret næsten 12,8 millioner sociale engagementer (likes, kommentarer og delinger).

For at sætte denne vækst i sammenhæng sammenligner vi samtalen på Twitter og YouTube fra 20. til 27. januar med den foregående uge:

  • 2.805% stigning i emnevolumen
  • 3.041% stigning i potentiel rækkevidde
  • 4.521% stigning i sociale engagementer

Så hvordan har den sociale samtalemængde korreleret med prisudsving på GME? Næsten perfekt. Da chatvolumen på tværs af sociale kanaler øgede højere i løbet af den sidste uge, har bestanden det også. Den voksende mængde engagement i social og social lytteindsigt i sammenhængen med det, der blev sagt, kunne have advaret markedsdeltagerne om at være mere opmærksomme.

Almindelige emner i Twitter- og YouTube-samtalen om GameStop (GME) mellem 20. januar og 27. januar 2021 inkluderede:

  • Reddit: Ikke overraskende var Reddit et af de bedste nøgleord i samtalen, nævnt og hashtagget mere end 128.425 gange; “Reddit-brugere” blev nævnt mere end 70.800 gange. Hashtags #WallStreetBets og #WSB, der begge henviser til det samfund, hvor GME-samtalen startede, blev brugt henholdsvis 30.944 og 18.871 gange. Samlet set voksede Twitter- og YouTube-samtaler om GameStop ved hjælp af #WallStreetBets eller #WSB med 22.674% fra 20. til 27. januar sammenlignet med ugen før.
  • Kongres: På Twitter blev Kongressen nævnt mere end 50.200 gange som spekulerede brugere om, hvor hurtigt Kongressen ville vedtage ny lovgivning, der regulerede bestanden og sammenlignede den med forsinkelsen med at gennemføre $ 2.000 stimuluskontrol
  • Mennesker: Ordet 'folk' kom i mere end 190.400 tweets, da historien fortalt i medierne og det sociale fokuserede på den magt, som detailinvestorer kan udøve på et system, der favoriserer de rige. Mange beskeder, herunder en fra Gravity Payments CEO Dan Price , sagde, at GME og relaterede korte klemmer, der sker nu, simpelthen er rigtige mennesker, der gør, hvad finansielle institutioner altid har gjort.
  • Hedgefonde: Nævnt mere end 76.400 gange blev hedgefonde positioneret som Goliath til Reddit-brugernes David, og samtalen fokuserede på hedgefonders tvungne tilbagetog efter store tab . Mange brugere i tråden har glædet sig over den økonomiske smerte, der tilføres hedgefonde.

Andre aktier fangede bølgen og begyndte at se en lignende stigning, herunder AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) og Bed Bath & Beyond (BBBY). Inden for samtalen om GameStop på Twitter mellem 20. og 27. januar 2021:

Engel
  • AMC blev nævnt i mere end 233.000 af meddelelserne, der diskuterede GameStop, og hashtagget #SaveAMC blev brugt i 4.834 meddelelser.
  • EXPR blev nævnt i mere end 12.280 af beskederne, der diskuterede GameStop.
  • BBBY blev nævnt i mere end 15.860 af meddelelserne, der diskuterede GameStop.

I skrivende stund åbnede GME-aktier sig til $ 265 den 28. januar, og vi ser mere end 751.300 Twitter- og YouTube-omtaler af GameStop indtil videre i morges, mens samtalen fortsætter.

Hvad vi kan lære af GME og social lytning

Mens en Bloomberg-terminal, efterfølgende økonomi og en præcis forståelse af forretningsgrundlag kan hjælpe med at forudsige, hvor en virksomhed går hen, viser den volatilitet, vi har set med GME, AMC og andre aktier, at sociale medier kan forstyrre markedsmodeller på et øjeblik.

Hvis der var noget spørgsmål om, hvorvidt sociale medier kunne flytte markeder, styrkede 2020 svaret. Tweets fra præsident Trump kørte ofte udsving på markedet, som spores af Bloomberg før hans forbud fra Twitter, og et Tweet fra tech-milliardær Elon Musk - SEC's Twitter persona non grata - kørte messaging-appen Signal til Nr. 1 stedet i Apples app store.

Men 2020 viste også, at COVID-19-pandemien havde meget forskellige virkninger på Wall Street i forhold til den gennemsnitlige amerikanske forbruger, da markederne steg, mens arbejdsløsheden uforholdsmæssigt påvirkede lavtlønnede arbejdere. Dette klima antændte ilden fra sociale mediesamfund som r / WallStreetBets, hvor indlæg om GME har drevet fortællingen om, at hedgefonde var de monetære tabere på den forkerte side af handelen.

Der er ingen større kilde til realtidsforbrugersamtaler end sociale data. Da sociale mediesamfund mobiliserer for radikalt at påvirke markedsadfærd på måder, der ikke tidligere er set, er der også en ny kilde til markedsindflydelse. Forbrugere kan ikke - og vil ikke - ignoreres, og de har bevist, at sociale medier er, hvor de vil mobilisere. Par det med de store sociale medieopfølgninger af industripåvirkere som fremtrædende VC, Chamath Palihapitiya , og du har en opskrift på hurtig markedsvolatilitet.

Sådan udnyttes styrken i sociale data

Som vi så i Friedmans erklæring tidligere, bruger virksomheder som Nasdaq sociale mediesamtaler til at forstå og undersøge tendenser på markedet. Analytikere, der har brug for evnen til at forudsige forretningsøkonomi med præcision - og ændre prognosen på en krone, når verden omkring dem ændrer sig - kan bruge sociale lytteværktøjer, der giver en investeringsfordel. Dette begynder med konkurrencedygtig analyse, markedstendenser og efterspørgselsplanlægning.

Men midt i en hidtil uset volatilitet er avanceret social lytning blevet et nødvendigt redskab til at optimere den risiko / belønningsberegning, der ligger i centrum for de fleste investeringsbeslutninger på Wall Street. At vide, hvad der bliver sagt om virksomheder på sociale medier, før det afspejles i volatiliteten i aktiekursen, er afgørende for at reducere porteføljerisikoen.

For virksomhedens udstedere, ledere og bestyrelsesmedlemmer er det at være på niveau med sociale data nu bordpæle i dette nye miljø.

Avanceret social lytning kan hjælpe med at gøre mere end forventet. Det kan også gøre det muligt for brugere at:

  • Spor investorernes opfattelse og stemning for at overvåge risiko og muliggøre hurtig tilpasning til negative tendenser eller omdømmekriser
  • Forstå forbrugernes opfattelse og udfør due diligence uden for normale kanaler
  • Giv indsigt i unikke elementer på et marked, der kan hjælpe med at forudsige grundlæggende præstationer og aktiekursudvikling
  • Overvåg konkurrentens nyheder, bevægelse og stemning og ved, hvornår de skal handle
  • Identificer finansielle påvirkere og markedsførere at se

Hvis din virksomhed vil bringe omfattende social intelligens ind i din prognoseværktøjskasse, planlæg en gratis, tilpasset demo med et af vores teammedlemmer i dag.

Del Med Dine Venner: